Visión general del negocio
Estos resultados se vieron impulsados por la solidez constante y la creciente escala de la tecnología de Plus500, líder en el mercado, que permite a los clientes realizar actividades de negociación en una amplia gama de mercados geográficos, productos e instrumentos financieros.
Los ingresos en el primer trimestre de 2022 fueron de 270,9 millones de dólares (Q4 2021: 161,1 millones de dólares, Q1 2021: 203,2 millones de dólares), lo que pone de manifiesto la incomparable capacidad de la tecnología propia de Plus500 para satisfacer los comentarios y requisitos de los clientes.
Los ingresos de los clientes, una medida clave del rendimiento subyacente del Grupo, volvieron a ser sólidos, con 188,0 millones de dólares en el trimestre (Q4 2021: 166,7 millones de dólares, Q1 2021: 221,5 millones de dólares). Estos resultados constantes demuestran el compromiso continuado de los clientes con las plataformas de negociación de Plus500, como resultado de las continuas inversiones en iniciativas de atracción, retención, monetización y activación de clientes.
Los rendimientos comerciales de los clientes durante el Q1 2022 se situaron en 82,9 millones de dólares, (Q4 2021: (5,6 millones de dólares), Q1 2021: (18,3 millones de dólares). La empresa sigue esperando que la contribución del rendimiento comercial de los clientes sea prácticamente neutra a lo largo del tiempo.
El EBITDA en el Q1 2022 fue de 161,6 millones de dólares (Q4 2021: 70,9 millones de dólares, Q1 2021: 121,7 millones de dólares) con un margen de EBITDA del 60% (Q4 2021: 44%, Q1 2021: 60%). Este rendimiento del EBITDA se vio respaldado por la base de costes flexible y reducida de la empresa y su eficiente modelo de negocio.
El número de nuevos clientes y de clientes activos en las plataformas de negociación del Grupo se mantuvo fuerte durante el Q1 2022, pero estuvo por debajo de los niveles particularmente elevados del Q1 2021. A pesar de ello, los resultados financieros del Grupo fueron sólidos, lo que pone de manifiesto el éxito de los esfuerzos del Grupo por profundizar en el compromiso de los clientes, lo que ayudó a impulsar el cambio continuo del perfil de los clientes de Plus500 hacia clientes de mayor valor.
El Grupo incorporó 33.740 nuevos clientes en el Q1 2022 (Q4 2021: 33.187, Q1 2021: 89.406), gracias a las continuas inversiones en su tecnología de marketing.
Los clientes activos durante el Q1 2022 fueron superiores a los del trimestre secuencial, con 176.642 (Q4 2021: 171.922, Q1 2021: 269.743), impulsados por las inversiones de la empresa en innovación y desarrollo de productos, que ayudaron a llevar a cabo una serie de iniciativas destinadas a profundizar en el compromiso con los clientes del Grupo. Como resultado de estas iniciativas, el ARPU se mantuvo en 1.534 dólares en el Q1 2022 (Q4 2021: 937 dólares, Q1 2021: 753 dólares).
El AUAC del Q1 2022 mejoró con respecto al trimestre anterior, situándose en 1.416 dólares (Q4 2021: 1.502 dólares, Q1 2021: 473 dólares), impulsado por las inversiones en curso en mercados estratégicos para atraer a clientes de alto valor. El Grupo sigue esperando que el AUAC aumente de forma constante a lo largo del tiempo, a medida que el Grupo invierte en atraer clientes a los nuevos productos comerciales de su cartera y en dirigirse a clientes de zonas geográficas estratégicas.
Los depósitos de los clientes se mantuvieron en un nivel elevado, con 0,6 mil millones de dólares en el Q1 2022 (Q4 2021: 0,5 mil millones de dólares, Q1 2021: 0,7 mil millones de dólares), lo que refleja la continua confianza de los clientes en la tecnología y la creciente cartera de productos de Plus500.
El Grupo mantiene un nivel adecuado de efectivo en su balance, que tiene en cuenta su capital reglamentario requerido, las prioridades de continuidad del negocio, las perspectivas de crecimiento, los planes de inversión y la rentabilidad para los accionistas. Los saldos de efectivo a 31 de marzo de 2022 eran de 886,6 millones de dólares (31 de diciembre de 2021: 749,5 millones de dólares), lo que refleja la continua y fuerte generación de efectivo durante el trimestre.
La empresa recompró 771.409 acciones en el trimestre, a un precio medio de 14,32 libras, por un importe total en efectivo de 14,8 millones de dólares, como parte de su más reciente programa de recompra de acciones, anunciado en los resultados preliminares del ejercicio 2021 del Grupo, el 15 de febrero de 2022, para comprar hasta 55 millones de dólares de acciones de la empresa.
Progreso estratégico
En el Q1 2022, el Grupo logró desarrollar su posición como grupo mundial de tecnología financiera multiactiva. Este progreso continuó impulsando la diversificación de los flujos de ingresos, la gama de productos y la huella geográfica del Grupo, sobre la base de su hoja de ruta estratégica de ampliar su oferta de productos básicos en mercados nuevos y existentes, lanzar nuevos productos financieros y de negociación y profundizar en el compromiso con los clientes.
En febrero de 2022, la empresa anunció que la cartera de licencias de explotación del Grupo se reforzaba aún más con la incorporación de una nueva licencia en Estonia, concedida por la Autoridad de Supervisión Financiera de ese país. Esta nueva licencia, apoyada por el establecimiento de una nueva filial operativa local, actuará como una base adicional para el negocio del Grupo en los mercados europeos en su oferta de productos principales.
En marzo de 2022, la empresa anunció la finalización de la adquisición de EZ Invest Securities, Co., Ltd., una entidad regulada con licencia como operador de negocios de instrumentos financieros de tipo 1, que ofrece CFD y divisas OTC en Japón. Esta adquisición amplía la presencia geográfica de la empresa en el importante mercado japonés de la negociación minorista, donde Plus500 aplicará su fuerza financiera y tecnológica para ampliar y desarrollar el negocio adquirido con el tiempo.
La integración de las adquisiciones realizadas en el mercado de futuros de EE.UU. el año pasado va por buen camino, con buenos progresos en el aprovechamiento de la mejor tecnología de Plus500 para optimizar los negocios adquiridos. Esto ayudará a ofrecer acceso al mercado a los millones de clientes potenciales que buscan nuevas oportunidades y soluciones de negociación en el mercado de futuros y opciones sobre futuros.
Durante el primer trimestre de 2022, el Grupo se convirtió en miembro de pleno derecho del CME Group, habiendo obtenido todos los privilegios de compensación necesarios para compensar futuros y opciones sobre futuros negociados en las bolsas del CME Group. Esto ofrece una oportunidad adicional de ingresos para Plus500.
La plataforma de negociación de acciones propiedad del Grupo, "Plus500 Invest", se desplegó en más países, con nuevas acciones y ETFs añadidos a la oferta de productos durante el periodo, y ahora está disponible como aplicación nativa en los sistemas operativos Android e iOS.
Durante el periodo, la empresa siguió invirtiendo en innovación tecnológica y desarrollo de productos, para ayudar a impulsar el compromiso con los clientes, incluida la contratación en curso en los centros de I+D de la empresa en Israel. Con estas inversiones en tecnología y personal, el Grupo seguirá aprovechando la base latente de más de 22 millones de clientes registrados en sus plataformas desde su creación, a través de iniciativas de retención, activación y monetización, incluida una oferta de cuenta premium, lanzada en el FY 2021, que sigue extendiéndose a clientes adicionales.
El Grupo seguirá invirtiendo en el crecimiento futuro, a través de más inversiones orgánicas y buscando activamente adquisiciones adicionales, así como iniciando posibles asociaciones estratégicas, para seguir impulsando su posición estratégica como grupo global de tecnología financiera multiactiva y en línea con su propósito de permitir un acceso fiable e intuitivo a las oportunidades financieras.
Nombramiento de la Junta Directiva
En marzo de 2022, la empresa anunció que la profesora Varda Liberman había sido nombrada directora no ejecutiva independiente.
La profesora Liberman es una experta de renombre internacional en el campo de la toma de decisiones y la economía del comportamiento. Como tal, ofrece consultoría y talleres sobre elementos clave de la toma de decisiones y la gestión de riesgos a la alta dirección de organizaciones de diversos sectores, como la sanidad, la banca, la inversión y la tecnología. La profesora Liberman es licenciada, máster y doctora en Matemáticas por la Universidad de Tel Aviv. Su nombramiento amplía la experiencia y las competencias del Consejo y aumenta su diversidad de género.
Perspectivas
Con otros buenos resultados en el Q1 2022, el Consejo de Administración sigue confiando en las perspectivas del Grupo. Esta confianza está respaldada por el importante impulso operativo y financiero logrado por Plus500 en los últimos años, ya que el Grupo sigue avanzando en su hoja de ruta estratégica.
En la actualidad, el Consejo de Administración prevé que los ingresos del FY 2022 superen las expectativas actuales del mercado y sigue esperando que Plus500 consiga un crecimiento sostenible de todas las ofertas de productos del Grupo a medio y largo plazo.
David Zruia, Director General de Plus500, comentó:
"Plus500 ha obtenido excelentes resultados en el Q1 2022, continuando con nuestro importante impulso operativo y financiero de los últimos años, y validando nuestra clara hoja de ruta estratégica. Nuestras inversiones en curso para desarrollar nuestra posición como grupo global de tecnología financiera multiactiva permitirán el crecimiento futuro. En particular, seguimos realizando inversiones orgánicas en tecnología, marketing y nuestro equipo, así como buscando activamente adquisiciones adicionales e iniciando posibles asociaciones estratégicas."
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